Prélèvements
Cette fonction permet de générer le fichier de remise en banque électronique des règlements au format SEPA. Le fichier généré pourra être envoyer à la banque pour traitement. Seulement les règlement de type prélèvement sont pris en compte.
A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre suivante :
Cette fenêtre est divisé en deux volets :
Informations générales
N° Banque : zone numérique comprise entre 1 et 3 qui permet d'indiquer le numéro de banque que l'on veut utiliser pour cette remise en banque. Kwisatz autorise la paramétrage de trois banques dans la gestion des dossiers.
N° remise : zone numérique qui permet d'indiquer le numéro de remise à utiliser pour cette remise en banque.
Type de remise : cette zone est inactive pour ce type de remise.
Date de saisie : cette zone permet de renseigner la date de saisie à renseigner dans le fichier de remise en banque.
Date d'exécution : cette zone permet de renseigner la date d'exécution des prélèvements à renseigner dans le fichier de remise en banque.
Références : cette zone permet de renseigner la référence de la remise dans le fichier de remise en banque.
NB.opérations : cette zone, inaccessible, affiche le nombre de règlements sélectionnés pour la remise en banque.
Montant total : cette zone, inaccessible, affiche le montant total des règlements sélectionnés pour la remise en banque.
Règlements du, au : ces zone s permettent de fixer les bornes de dates des règlements à visualiser dans la liste.
Un clic sur ce bouton permet de générer le fichier SEPA correspondant à la remise en banque (les lignes règlements à prendre en compte doivent être sélectionnées dans la liste).
Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre.
Liste des règlements
Ce volet affiche la liste des règlements de type prélèvement. Chaque ligne du tableau représente une ligne règlement de type prélèvement. La présentation de ce tableau peut être personnalisée <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données>